Workflows mit aktuellen Marktdaten
OptionsPilot · Deutsch
Werkzeuge für Optionsprämien, klar erklärt
Analysieren Sie Covered Calls, Cash-Secured Puts, die Wheel-Strategie, Quartalszahlen und historische Szenarien – ohne Renditeversprechen.
Risikobewusste Lerninhalte
Ein Konto für Web und iOS
OptionsPilot bündelt Rechner, historische Tests und Kalender für Anlegerinnen und Anleger, die Optionsprämien strukturiert untersuchen möchten. Die Werkzeuge helfen dabei, Annahmen sichtbar zu machen, Ausübungspreise zu vergleichen und Risiken vor einer möglichen Order einzuordnen. Sie führen keine Trades aus und ersetzen weder den Broker noch eine persönliche Finanzberatung.
Ein Arbeitsbereich für die Optionsanalyse
Beginnen Sie mit einem Basiswert und prüfen Sie Laufzeit, Ausübungspreis, Prämie, Break-even und gebundenes Kapital. Ergänzend können Sie anstehende Quartalszahlen berücksichtigen und historische Szenarien im Backtester untersuchen. So lassen sich einzelne Kennzahlen in einen nachvollziehbaren Prozess einordnen, statt eine Entscheidung nur auf eine hohe annualisierte Rendite zu stützen.
Je nach Werkzeug stammen Kurse und Optionsketten aus unterschiedlichen Quellen. Optionsdaten können verzögert, zwischengespeichert, unvollständig oder außerhalb der Handelszeiten veraltet sein. Kontrollieren Sie deshalb handelbare Geld-/Briefkurse, Liquidität, Gebühren und Orderdetails immer direkt bei Ihrem Broker. Eine angezeigte Berechnung ist keine ausführbare Preiszusage.
Covered Calls bewusst vergleichen
Bei einem Covered Call besitzen Sie in der Regel 100 Aktien und verkaufen dagegen eine Call-Option. Die vereinnahmte Prämie senkt rechnerisch den Einstandspreis, begrenzt aber das Aufwärtspotenzial oberhalb des Ausübungspreises. Steigt die Aktie stark, können die Aktien zugeteilt und zum Strike ausgebucht werden; fällt sie, bleibt das wesentliche Aktienrisiko trotz der Prämie bestehen.
Der Covered-Call-Rechner stellt Prämie, Break-even, Rendite auf den Einstand und mögliche Zuteilung nebeneinander. Vergleichen Sie mehrere Strikes und Laufzeiten, statt nur den höchsten Prämienbetrag auszuwählen. Berücksichtigen Sie außerdem Dividenden, vorzeitige Ausübung, breite Spreads, Steuern und die Frage, ob Sie die Aktien tatsächlich zum gewählten Preis abgeben möchten.
Cash-Secured Puts und Kapitalbedarf
Beim Cash-Secured Put verkaufen Sie eine Put-Option und halten ausreichend Barmittel bereit, um bei Zuteilung 100 Aktien zum Ausübungspreis zu kaufen. Bleibt der Kurs über dem Strike, verfällt die Option möglicherweise wertlos und die Prämie verbleibt bei Ihnen. Unterhalb des Break-even entstehen Verluste, die bei einem starken Kursrückgang erheblich sein können.
Der Rechner zeigt die erforderliche Barsicherheit, die Prämie und den effektiven Einstand nach Prämie. Das erleichtert den Vergleich mit einem sofortigen Aktienkauf, macht die Strategie aber nicht risikoarm. Wählen Sie nur Basiswerte und Positionsgrößen, die Sie im Fall einer Zuteilung wirklich halten können, und prüfen Sie die konkreten Margin- und Ausübungsregeln Ihres Brokers.
Wheel-Strategie ohne Erfolgsversprechen
Die Wheel-Strategie verbindet beide Abläufe: Zunächst wird ein Cash-Secured Put verkauft. Nach einer Zuteilung hält der Anleger 100 Aktien und kann anschließend einen Covered Call verkaufen. Werden die Aktien ausgebucht, kann der Prozess mit Bargeld erneut beginnen. Das ist ein Organisationsmodell für Positionen, keine automatische Einkommensquelle.
Seitwärtsphasen können Prämien begünstigen, doch Kursstürze, Volatilitätssprünge, Zuteilungen und entgangene Kursgewinne bleiben relevant. Wiederholte Prämien gleichen Verluste nicht zwangsläufig aus. Nutzen Sie den Strategieleitfaden und historische Tests, um Regeln und ungünstige Marktphasen zu verstehen; vergangene Ergebnisse sagen nichts Verlässliches über künftige Ergebnisse aus.
Ein Konto im Web und unter iOS
Mit demselben OptionsPilot-Konto können Sie sich im Web und in der iOS-App anmelden. Kontobasierte Inhalte und der Pro-Zugang können dadurch geräteübergreifend verfügbar sein; Funktionsumfang und Darstellung unterscheiden sich jedoch je nach Plattform. Die deutschsprachigen Seiten erklären den Einstieg, während manche interaktiven Oberflächen und weiterführenden Artikel derzeit noch auf Englisch erscheinen.
Optionsgeschäfte sind mit Verlustrisiken verbunden und nicht für alle Anleger geeignet. OptionsPilot stellt allgemeine Bildungsinformationen und Rechenhilfen bereit, berücksichtigt aber weder Ihre finanzielle Lage noch Ihre Ziele, Erfahrung oder Risikotoleranz. Treffen Sie Entscheidungen eigenverantwortlich und ziehen Sie bei Bedarf qualifizierte Steuer-, Rechts- oder Anlageberatung hinzu.
Lokalisierte Einstiege in die Werkzeuge
Diese Seiten bieten eine übersetzte Einführung und führen anschließend zur derzeit englischen interaktiven Oberfläche. Sie sind bewusst nicht als vollständig übersetzte Werkzeuge gekennzeichnet.
Covered-Call-RechnerPrämie, Break-even, Rendite und Zuteilungsfolgen vergleichen.Cash-Secured-Put-RechnerBarsicherheit und effektiven Einstand vor einer möglichen Zuteilung prüfen.Wheel-StrategieDen Ablauf von Put, Aktienzuteilung und Covered Call nachvollziehen.Options-BacktesterHistorische SPY- und SPX-Szenarien mit eigenen Annahmen untersuchen.Kalender für QuartalszahlenAnstehende Berichte als mögliches Ereignisrisiko einplanen.